平安中证新材料主题ETF季报解读：份额赎回700万份，资产净值降至2426万元

2025年第一季度，平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材料ETF指数基金，基金主代码：516890）披露了季度报告。报告期内，该基金在份额变动、资产净值等方面出现了较为明显的变化，值得投资者关注。

报告期内（2025年1月1日 - 2025年3月31日），该基金主要财务指标如下：

本期已实现收益为负，表明基金本期利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后的余额不佳，但本期利润为正，得益于公允价值变动收益。期末基金资产净值为24,258,267.47元，相比过往可能出现了一定幅度的变化，投资者需关注其变动趋势。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

过去三个月，基金份额净值增长率为0.33%，而业绩比较基准收益率为0.55%，跑输业绩比较基准0.22个百分点。从长期数据看，自基金合同生效起至今，净值增长率为 -48.73%，业绩比较基准收益率为 -51.73%，相对表现稍好，但整体仍处于亏损状态。

作为一只投资于中证新材料主题指数的被动型产品，基金采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用。报告期内，较好地完成了基金的投资目标，紧密跟踪标的指数表现，但从净值表现来看，仍有提升空间。

截至本报告期末本基金份额净值为0.5127元，本报告期基金份额净值增长率为0.33%，业绩比较基准收益率为0.55%。虽然基金在跟踪指数方面有一定成效，但细微的差距可能在长期积累下对投资者收益产生影响。

本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形。截至报告期末，以上情况未消除。这可能对基金未来的运作产生一定影响，如面临清盘风险等，基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案，投资者需密切关注后续进展。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占据了基金总资产的绝大部分，达到96.73%，显示出基金对股票市场的高度配置，风险相对集中，投资者需关注股票市场波动对基金净值的影响。

报告期末按行业分类的股票投资组合

基金在股票投资上主要集中于制造业，占比高达95.70%。这种高度集中的行业配置，使得基金业绩对制造业的发展依赖度较高，若制造业出现波动，基金净值可能受到较大影响。

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

宁德时代以9.68%的占比位居第一，前十大股票投资明细反映了基金的核心持仓。投资者需关注这些个股的表现，其波动将直接影响基金净值。

报告期期间基金总赎回份额为7,000,000.00份，这一较大规模的赎回可能反映出部分投资者对基金未来表现的担忧。基金份额的变动可能对基金的运作和规模产生影响，进而影响投资策略的实施和业绩表现。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。